Druk Nr 1/XVIII/2025-w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2025., Nr 75/VIII/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.:
1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały;
3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały;
4) zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
5) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
6) zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały;
7) Zmienia się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów bieżących są konsekwencją:
- ujęcia kwoty 74 534,77 zł służącej wsparciu obywateli Ukrainy;
- zwiększenia o kwotę 123 339,48 zł planu dotacji na zadania zlecone;
- zwiększenia planu dotacji na zadania własne o 939 789,25 zł;
- aktualizacji planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, poprzez zwiększenie o 1 380 000,00 zł. Operacja jest konsekwencją analizy wykonania tej pozycji dochodowej;
W konsekwencji powyższych zmian dochody bieżące budżetu wzrastają o 2 517 663,50 zł.
Modyfikacja planu dochodów majątkowych wynika z:
- ujęcia środków wysokości 200 000,00 zł służących finansowaniu projektu „Cyfrowy Samorząd”;
- zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne służące ochronie ludności o kwotę 491 188,00 zł;
- zmniejszenia dofinansowania do wymiany oświetlenia ulicznego o wartość 180 000,00 zł. Modyfikacja jest konsekwencją pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, pochodną czego jest redukcja dofinansowania;
- ujęcia w budżecie środków służących refundacji nakładów na modernizację zabytków w wysokości 692 000,00 zł;
- symbolicznego zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3 300,00 zł.
W konsekwencji wymienionych przesłanek dochody majątkowe wzrastają o 1 206 488,00 zł. natomiast zwiększenie dochodów budżetu ogółem sumuje się do kwoty 3 724 151,50 zł.
Szczegóły modyfikacji strony dochodowej w ujęciu tabelarycznym precyzyjnie obrazuje załącznik nr 1 do Uchwały.
Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:
- zwiększenia wydatków działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo) o służące refundacji akcyzy zawartej w paliwie rolniczym środki,
pochodzące z dotacji na zadania zlecone, w wysokości 100 658,23 zł;
- nielicznych przesunięć i zwiększenia nakładów działu 600 (Transport i łączność) o kwotę 107 541,00 zł. Dominującą przesłanką zwiększenia jest zabezpieczenie dodatkowych 100 000,00 zł w obszarze usług pozostałych związanych z drogami gminnymi;
- zabezpieczenia dodatkowych 350 000,00 zł, przeznaczonych na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa);
- zwiększenia nakładów na funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej o 13 500,00 zł (dział 710 – Działalność usługowa);
- zwiększenia planu wydatków działu 750 (Administracja publiczna) o kwotę 190 235,00 zł, przy dominującym udziale usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem urzędu i promocją;
- implementacji po stronie wydatkowej dotacji służącej zakupom wyposażenia związanego z ochroną ludności w wysokości 731 944,00 zł (dział 752 – Obrona narodowa);
- neutralnych wynikowo przesunięć kwoty 14 000,00 zł w ramach działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa);
- zwiększenia kosztów obsługi zadłużenia o 50 000,00 zł (dział 757);
- rozwiązania rezerwy celowej na dotacje dla jednostek systemu oświaty nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 980 000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w wysokości 265 000,00 zł. Środki w całości przeznaczane są na zwiększenie planu dotacji dla wspomnianych jednostek systemu oświaty;
- licznych przesunięć o charakterze dostosowawczym, przy zwiększeniu nakładów działu 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 1 536 781,27 zł. Zwiększenie częściowo finansowane jest dotacjami na zadania zlecone (22 567,25 zł), dotacją celową na finansowanie programu Erasmus + (264 014,25 zł) oraz środkami służącymi wsparciu obywateli Ukrainy w wysokości 7 399,77 zł;
- neutralnych wynikowo przesunięć kwoty 7 600,00 zł w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia);
- zmniejszenia nakładów działu 852 (Pomoc społeczna) o 59 568,00 zł, przy dominującym wpływie zmniejszenia dotacji na zadania własne bieżące. Zmiany wydatków bieżących działu uzupełniają nieliczne przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- zwiększenia wydatków działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o 900,00 zł, przy czym 400,00 zł służy wsparciu obywateli Ukrainy. Zmiany uzupełniają symboliczne przesunięcia;
- zwiększenia planu wydatków działu 855 (Rodzina) o 82 252,00 zł, przy czym zwiększenie wysokości 114,00 zł finansowane jest dotacją na zadania zlecone a kwota 66 735,00 zł służy wsparciu obywateli Ukrainy;
- zwiększenia nakładów działu 900 (Gospodarka komunalna o ochrona środowiska) o 1 524 100,00 zł, przy czym 1 380 000,00 to wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, finansowane analogicznym zwiększeniem planu dochodów. W zakresie pozostałych zmian dominujące znaczenie mają usługi pozostałe związane z utrzymaniem czystości i opieką nad zwierzętami Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 3 383 343,50 zł.