Druk Nr 1/XX/2025-Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 1301) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwała co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 325 634 000,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w Tabeli nr 1
Z tego:
- dochody bieżące w wysokości 301 564 000,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24 070 000,00 zł.

§2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 347 634 000,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w Tabeli nr 2
Z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 257 477 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 90 157 000,00 zł.

§3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 22 000 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 22 000 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 38 000 000,00 zł z tytułu:
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 22 000 000,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 16 000 000,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 16 000 000,00 zł wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) zgodnie z Tabelą nr 3.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 22 000 000,00 zł,
2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 16 000 000,00 zł,
3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł.

§4. W budżecie tworzy się:
- rezerwę ogólną w wysokości 2 500 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 830 000,00 zł,
- rezerwę celową na potencjalne koszty funkcjonowania budowanego żłobka w wysokości 1 000 000,00 zł.

§5. Ustala się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie i wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań zgodnie z Tabelą nr 4.

§6. Ustala się plan wydatków majątkowych, w wysokości 90 157 000,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 5.

§7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Tabelą nr 10.

§8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Tabelą nr 7.

§9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zmianami), zgodnie z Tabelą nr 9.

§10. Ustala się plan kwot dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, określony Tabelą nr 6.

§11. Ustala się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego określony Tabelą nr 11.

§12. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) zgodnie z Tabelą nr 8.

§13. Upoważnia się Burmistrza do:
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 22 000 000,00 zł,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 16 000 000,00 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, których celem jest realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.