Druk Nr 3/XX/2025-w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2025., Nr 75/VIII/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.:
1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały;
3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały;
4) zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
5) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
6) zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 2.
Zmienia się § 12, który przyjmuje brzmienie:
㤠12.
Upoważnia się Burmistrza do:
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
w wysokości 4 000 000,00 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000,00
zł,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji
budżetowej, których celem jest realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w
tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.”

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów bieżących są konsekwencją:
- zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na zadania własne bieżące o 25 758,70 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 22 000,00 zł;
- implementacji środków na uzupełnienie dochodów w wysokości 1 205 993,00 zł.  W konsekwencji powyższych zmian dochody bieżące budżetu wzrastają o 1 202 234,30 zł. Modyfikacja planu dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia dotacji celowych o 15 722,00 zł oraz zmniejszenia dochodów z tytułu zbycia składników majątkowych o 785 000,00 zł. Dochody majątkowe spadają sumarycznie o wartość 769 278,00 zł. W konsekwencji wymienionych przesłanek zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 432 956,30 zł. Szczegóły modyfikacji strony dochodowej w ujęciu tabelarycznym precyzyjnie obrazuje załącznik nr 1 do Uchwały.
Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:
- zwiększenia nakładów działu 600 (Transport i łączność) o kwotę 158 993,00 zł, która zwiększa plan wydatków remontowych związanych z drogami gminnymi;
- zwiększenia nakładów działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa) o 340 000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym;
- zwiększenia planu wydatków działu 750 (Administracja publiczna) o 122 310,00 zł przy licznych przesunięciach mających charakter dostosowawczy. Dodatkowe środki przeznacza się głównie na zakupy materiałów, usług pozostałych i koszty egzekucji;
- zmniejszenia planu wydatków działu 752 (Obrona narodowa) o 50 643,28 zł. co stanowi konsekwencję redukcji dotacji na zadania własne;
- zmniejszenia planu wydatków działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) o 19 000,00 zł. Wydatki bieżące działu substytuowane są majątkowymi;
- zwiększenia nakładów działu 801 (Oświata i wychowanie) o 87 690,00 zł przy licznych przesunięciach o charakterze dostosowawczym do aktualnych potrzeb. Dominującym przeznaczeniem dodatkowych środków jest zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- zwiększenia planu wydatków działu 851 (Ochrona zdrowia) o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- uzupełnienia planu działu 852 (Pomoc społeczna) kwotą 26 243,00 zł, pochodzącą z dotacji na zadania własne bieżące.
Jednocześnie obrazowane jest przesunięcie kwoty 8 014,00 zł do działu 855 (Rodzina). Obie klasyfikacje pozostają w dyspozycji Kierownika OPS a zmiany mają charakter dostosowawczy. Plan wydatków działu 855 wzrasta sumarycznie o 48 655,58 zł. Modyfikacja jest konsekwencją dotacji na zadania własne bieżące oraz dotacji celowej służącej finansowaniu części wydatków związanych z powiatową kartą „TAKRodzina”;
- zwiększenia nakładów działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Radzymińskiej Karty Mieszkańca.
- zwiększenia wydatków działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 211 000,00 zł. W dziale zobrazowano nieliczne zwiększenia sprowadzające się w swojej istocie do uzupełnienia planu wydatków związanych głównie z usługami pozostałymi;
- zwiększenia planu wydatków działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o 70 000,00 zł. Przeznaczeniem środków jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu.